外汇交易市场高级教程

本文发表于 2011-07-16 10:44:21  •  外汇交易攻略  • 

  成为一名成功的专业外汇交易投资者,您需要培养的是长期、持续、稳定的获利能力。J•P摩根说:“要想成为一个货币专家,首先要成为一个自我控制者。”进入高级教程,您需要重新认识自己,然后建立适合自己特点的交易决策系统,并根据系统去交易。

外汇交易通病之三,分析判断不是建立在周密而自信的判断基础上,盲目听信消息或迷信某些汇评。外汇市场相对于股市等投资市场而言,是相对公平的市场,人为操作的难度较大。但同时,外汇市场也与其他投资市场一样,充斥着各种各样的真假难辨的情报。如何从这些消息中去伪存真,作出正确的判断,是外汇投资者必备的素质。在最近的两年中,类似的因消息误导而导致投资者大损的情况就有多次。我想在前两年踏入外汇市场的外汇投资者最惨痛的教训就是在135附近买入了美元/日元。当时,可以说所有的消息都说日元要去140,甚至160,这其中包括号称日元先生的榊原英资。很多投资者盲目轻信,疯狂买入。但结果是美元从135开始几乎没有比较像样的回调,一路跌到115。在这场大跌中,我认识的投资者输掉上亿日元的就有数人。在下跌的过程中,市场关注的焦点先是以色列与巴勒斯坦争端,再是美国的双子赤字,最后是美国企业的会计丑闻。回头大家再冷静的想想,以色列与巴勒斯坦每年都在打,美国的双子赤字也不是去年才开始有,至于会计丑闻不过是股市回落的副产物,这些因素会导致美元的狂跌吗?大家再回头看看日元在135附近的图形,连续在132至135之间争执了五周,都没有有效上破135,至少证明135是中期难以逾越的天顶,这时再不醒悟而坚持买入,除了失败,不会有第二个结果。有很多人认为去年三月七日的大跌是日本年度结算资金回流的结果,其实,日本的大型输出企业,象丰田,日产,都有自己的外汇部,都有一批精通控制外汇风险的专家,虽然年结集中在三月末,但往往在二月即开始着手回流资金。去年的走势,从图形上已清楚地预示了这次大跌,市场要这样走,理由不过是顺应走势由人编出来的而已。再一个明显的例子是今年五月份,金融大鳄索罗斯公开说他买入了欧元等非美货币。这时很多人认为跟着他走不会有错。可是大家再冷静的想想,索罗斯是靠什么赚钱的?可以说,除了已破产的老虎基金,没有比他再大的投机家了,投机说白了就意谓着把别人的钱想办法装到自己兜里,大家都跟着他赚钱,这钱从哪里来?我曾经看过一位日本著名的大银行交易员的文章,他指出,在美国有一个投机家的团体,定期会召开会议,即使像他这样超大银行的资深交易员,也难以踏入这个圈子。但他因在纽约工作时间较长,会从外围得到一些消息,往往被言中。因此说,外汇市场虽然相对公平,但遇重大事件,被操纵的可能性还是有的。特别是舆论操纵。除了上面提到的例子外,其他像美伊战争,欧元降息,走势(至少是短期走势)往往与事先的舆论相反。因此,作为普通的投资者,因信息渠道,交往范围,技术水平的限制,往往容易陷入这样的陷阱。为避免踏入误区,最好的办法是不要轻信重大事件出来前的舆论,待消息出尽,走势稳定后,再入市不迟。投资市场毕竟是赔钱容易,赚钱难。想保持不败,不能靠博大,而应靠准确把握时机。宁可错过时机,也要保证准确率。
再就是迷信汇评的问题。汇市也好,其他投资市场也好,神仙是不存在的。即使是很多著名的投资机构,汇集了大批精英,也难以保证只赢不输。我自己也负责起草每日公司的投资建议,但因有时间限制(每天十二点前必须交出),自己也感到有些分析是不充分的。但长期关注的币种,往往自信强一些。因此在看某汇评时,要注意起草汇评的人哪个币种比较擅长,在哪个阶段(单边势还是震荡势)比较准确,明白了这些,加之自己的判断,准确率就会大大提高。比如前一段,我向客户推荐过saxo bank的欧元分析,但我发现该分析的趋势判断较准,但stoploss被打上的几率较高,就建议放大止损,收到了较好的效果。至于一些自营投资机构的汇评,建议还是不看为好,因这样的汇评往往目的不纯,有有意误导顾客只嫌。

外汇交易通病之四,长中短线不分。我发现很多客户或者是新入门的交易员,进单之后,就一动不动的盯着盘面看。问他在干什么,他说在盯盘。再问打算到什么价位采取动作,回答不知道。结果是心情不断随着盘面的上下起伏而紧张不已,最后往往是稍遇盘面剧烈波动或稍遇阻力就被震仓出局。往往是应赚几百点的单子,只赚个手续费就出来了,或是本应不亏的单子亏着出来了。
这个行业做久了都明白,出仓比进仓还难。因为出仓点位不仅考验趋势的方向判断能力,更考验对趋势的周期,走势特点,延展长度的诸因素的综合判断能力。跟随道听途说的消息或是汇评进场,也许方向是对的,但何时出场,往往因人性的弱点而显得犹豫不决。因此经常出现赚少了,后悔;亏了,更后悔。结果大部分汇友都变成了范仲淹,赢亦忧,亏更忧,无时不忧。长此以往的话,即很难在汇市有所作为,获得收益,又面临着巨大的精神压力,逐渐就会丧失自信。
其实,作为一个合格的投资者,在每次进场之前,应对趋势方向有个大致的判断,即此单是长线,中线还是短线。如果判断是短线的话,进场之后挂个OCO单,然后在到达指定点位之前稍加注意即可,没有必要始终盯在盘前。如果判断是中长线单的情况下,预先估计一下可能到达的点位,设好止损,即可离开盘前,考虑干些其他的事情。当走势按照自己预想的方向走时,可考虑用止赢单托着走,保证不再出现亏损。一旦出现强烈的单边走势,用这样的方法,往往能抓到肥厚的鱼身,但想把整条鱼都吃到嘴里,那是投资大师也办不到的,那种情况只能说是运气,是赌博,不符合投资学的理念。许多投资者都有过这样的经历,往往在自己很少看盘的时候赚到了大钱,始终盯在盘前,反而赚不到钱。这说明缺乏心理素质的系统培养,同时说明运气好,否则可能是输大钱。
无论是长线,中线还是短线,投资者在进场前最应作好的心理准备是,此次进场,能够承受多大的损失或想承受多大的损失。这实际又回到了以前多次提到的止损问题。投资者最容易遇到的情况是本来想抓个短线,结果不设止损,又不主动认输,短线变成了长线,可惜是个亏损的长线。
能否判断好短中长线走势,要看分析技术与经验的水平。能否把中长线的单子的盈利拿到手,则要看技巧与心理素质如何。希望汇友们能明白这个道理,进行多方面的综合训练。

外汇交易通病之五,犹豫不决,因小失大。保证金交易因有杠杆原理的存在,很小的波动带来的盈亏都是相对较大的,因此,优柔寡断是保证金交易的最大敌人之一。果断的行动来自于自信的判断,但即使有自信的判断也未必会采取果断的行动,这其中的原因,即有性格上的问题,也有经验及是否经过系统的心理训练等诸方面的问题。
这点通病,普通客户的表现主要体现在以下三个方面。一是盲目自信后的犹豫不决,心存侥幸。这部分客户以原来做实盘的客户居多。做实盘,因不需要追加保证金,产生的盈亏相对较小,心理压力也就相对较小。因此有很多客户就抱着“反正我也不急着用这笔钱,不信等不回来“的心理来操作,结果往往侥幸成功,或者说因与保证金交易的原理不同,只要等得起,这样做实盘交易成功的概率反而较大。殊不知,保证金交易虽然在判断趋势上与实盘相同,但在交易技巧及对心理素质的要求上,与实盘可以说有天壤之别。这种巨大的差别主要来自于盈亏的额度上。实盘交易当出现亏损时,大不了当存定期。但保证金交易一旦出现亏损,往往需要再拿出大笔的钱来保,一旦失败,不仅初期投资荡然无存,将来还需要多少钱来保还是个未知数,这时给投资者带来的心理压力远非实盘可比。我就遇见过这样的客户,在国内做实盘时从未输过,认为外汇投资是一种好的投资方式。到日本后,听说有保证金交易,可以说欣喜万分。用他自己的话说:国内原始股阶段不懂投资,没赶上,到日本后有这样好的投资方式,这不跟捡钱包一样。投资初期,确实小有斩获,但后期开始出现亏损,这时他的心理就摆不平了,开始心存侥幸,用操作实盘的心理及方法对待。笔者虽多次提醒,但他对亏损的部分如何处理始终犹豫不决,结果亏损越拉越大,直至无力可保,砍仓走人。二是技术中途半端,想赢怕输产生的犹豫不决。这些客户大多是已在汇市上积累了一定经验的客户。保证金汇市完全不同于股市,盲目入市,盈利的几率极小。这部分客户往往是在汇市上吃过亏的,在积累了经验与教训后,对汇市的风险已有了较深的认识。但正因这种认识,加之技术与技巧不太过关,导致赢的时候不敢赢,怕再次被套。但输的时候,由于人性的弱点,对何时止损又犹豫不决,导致赢小亏大,最终还是成为汇市的失败一族。三是计较微小的损失带来的犹豫不决。出现这种情况的客户则完全是心理素质不过关所致。明知方向不对,但总是希望能在损失较小的价位止损。结果是走势一去不回头,想要的价位永远在过去才有,导致亏损远远大于预想。
通病之六,过分注重利息。因保证金交易是以货币对为交易单位,因此就存在大部分货币对买入时赚利息,沽出时付利息的情况。往往有的客户就因过分看重利息而愿意做买单,不愿意做沽单。涨势时还可以,跌势时,这种思考方法导致易逆市操作,易深度套牢。其实,保证金交易由于杠杆原理的存在,利息收入只是微不足道的部分。以日本目前存在的各家公司交易的美元/日元为例,买入时一天最高的利息也不过一千日元左右,用点数计算,不过一点的浮动盈亏。只有深度套牢,连套几个月甚至以年计算时,这些利息才会成为负担。而在前文中我已多次提到,专业的做法,每次交易,必下止损,这样的话,根本不会使利息成为负担。因此说,做保证金交易过分看重利息是要不得的想法。
以上几点客户易犯的通病,是我在与客户接触时总结出的一些肤浅经验,肯定还有许多不完全,不准确的地方,今后我还会随时总结,提供给各位汇友,但愿对汇友们能有所帮助,也希望汇友们提出宝贵意见!
话回当初,外汇保证金交易需要充足的资金,充足的时间,较强的趋势判断能力,较高的交易技巧和过硬的心理素质。要想在保证金交易中有所作为,取得成功,以上五个条件缺一不可。只要一项不具备,等待投资者的就只有失败。

外汇交易通病之三、四、五】更新于2017-08-20 21:25:44

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